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Liquiditätsmanagement – Cash Management

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Zahlungsströme planen, optimieren und umsetzen

Das Liquiditätsmanagement und die Liquiditätssicherung ist eines der zentralen Themen in jedem Unternehmen. Sie sichert nicht nur das Überleben, sondern ist auch Grundlage für Wachstumsinvestitionen. Professionelles Liquiditätsmanagement besteht aus einer Planung und Kontrolle der betrieblichen Zahlungsströme (Cash-Flows) und einer Reduzierung der Kapitalbindung im Unternehmen.

Die Turbulenzen auf den Geld- und Kapitalmärkten haben verdeutlicht, wie bedeutend ein angemessenes Liquiditätsmanagement für die Stabilität der Unternehmenslandschaft und des gesamten Finanzsystems ist. Dies spiegelt sich auch in erhöhten Anforderungen für den Inhaber rund das Controlling bzw. den Buchhalter von Liquiditätsrisiken wider.

Analyse: Wir analysieren die vorhandenen Instrumente und die Qualität der Daten der Finanzbuchhaltung. Darauf basierend erarbeiten wir ein Konzept für Ihr Liquiditätsmanagement und definieren notwendige Maßnahmen. Hierbei berücksichtigen wir auch die vorhandenen Systeme für die Einbindung in ein optimiertes Liquiditätsmanagement. So erkennen Sie ganz einfach, ob Ihre Liquidität gesichert ist, oder ob weitere Maßnahmen notwendig sind.

Liquiditätsplan: Grundlage eines fundierten Liquiditätsmanagements ist der Finanz- und Liquiditätsplan, der als integrierter Bestandteil mit einem aussagefähigen Businessplan erstellt wird. Wir helfen Ihnen bei der Erstellung ihres Businessplanes sowie ihres Finanzplanes. Wir unterstützen Sie bei der Liquiditätsplanung durch unser Knowhow und unsere Tools. Eine professionelle Liquiditätsplanung hilft Ihnen auch bei Ihren Verhandlungen mit Ihrer Bank, sowie bei der Auswahl von Fördermittelprogrammen oder Investoren.

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